期货在线直播大小非农与鲍威尔本周联袂登场,大幅加仓的黄金多头瞄准1800关口?

原创 api  2020-06-29 18:07 

期货在线直播大小非农与鲍威尔本周联袂登场,大幅加仓的黄金多头瞄准1800关口?

重视巨细非农和美联储动态,是买卖者本周最重要的使命。

现货金银上星期高开高收,虽然周三双双回调,但其余四个买卖日均平稳走高,整体看涨趋势不变。其间,现货黄金最高涨至1779.15美元/盎司,再度刷新近8年高位。

美、布两油高开低走,周二一度大幅上扬,攀上近期高位,周内高点别离录得41.60美元/桶和43.92美元/桶。不过周二尾盘开端走低,接下来两个买卖日继续下挫,到上星期五收盘美油已失守39美元关口,布油也较周二的高点回落逾3美元,险守40美元大关。

汇市方面,美指上星期震荡走高,从周三开端接连三个买卖日收涨,上升至97关口上方。受脱欧局势以及欧洲央行一系列方针变动影响,英镑、欧元上星期大起大落,英镑兑美元更是在周一、周二大幅走高后连跌三日,回吐大部分涨幅。

本周大事一览

重视要点经济数据:巨细非农重磅上台

本周最受重视的,无疑是周三、周四别离出炉的美国6月ADP工作人数和非农工作数据。目前外界估计美国工作商场将继续好转,其间,ADP工作人数的商场预期是增加300万人,远高于前值的削减276万人;美国6月非农工作人数和失业率的预期别离为添加307.4万(前值为250.9万)和12.3%(前值为13.3%)

除了巨细非农之外,下周还有很多经济数据将要出炉,信任可以协助投资者了解全球制造业、服务业、通胀等各个方面的情况:

制造业&服务业数据包括:中国、美国、欧元区、法国、德国、英国6月制造业和服务业PMI

通胀数据包括:德国6月CPI初值、法国6月CPI月率、欧元区6月CPI年率及月率、瑞士6月CPI月率

交易数据包括:美国5月交易帐、欧元区7月季调后交易帐

重视美联储动态:鲍威尔领衔多位官员揭露亮相

和上星期类似,本周美联储仍然有许多新动态值得投资者留心。

一方面,美联储主席鲍威尔为首的一大批官员将先后宣告揭露说话。详细日程安排如下:

周二:纽约联储主席威廉姆斯两度亮相,除了和IMF主席格奥尔基耶娃主持经济俱乐部主办的讨论会,还会在国际金融协会视频讨论会上宣告说话;美联储理事布雷纳德则将在布鲁金斯学会和密歇根大学一起举行的会议上宣告说话。

周三:重头戏演出,鲍威尔将和美国财长努钦在众议院金融服务委员会上作证词;此外,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也会宣告说话。

在这些官员的说话中,投资者可了解美联储接下来的钱银方针路径,分析师估计,鲍威尔等官员不会改变此前对美国经济的失望预期以及鸽派态度。

另一方面,本周四还将发布美联储6月钱银方针会议纪要。

在这份会议纪要中,咱们需要点重视美联储官员对资产负债表的观点,以及对各项方针的解读。虽然资产负债表规划现已接连两周下降,但摩根士丹利指出,美联储在曩昔3个半月中扩表逾3万亿美元,资产负债表规划达7.10万亿美元,且其不大或许在短期内抛弃超宽松态度。因而,估计到2021年年底,其资产负债表规划或许会超过10万亿美元。

热门品种展望

黄金:本周能否乘势上破1800关口?

上星期五美盘时段继续走高,一度较日低上升近20美元,可以看出投资者对黄金的走势仍然适当看好。

据外媒报导,Blue Line Futures首席商场策略师Phillip Streible表明,估计金价将寻求从头应战近期刚刚创下的高位,由于美国股市开端显示出或许下跌的迹象。受美股下挫影响,投资者将从头考虑削减他们的股票多头头寸,并从头转向黄金商场。

从持仓数据也可以看出,黄金多头确实热情未减。依据CFTC持仓陈述,到6月23日当周,黄金多头仓位添加31064手至308459手,创下2月18日以来最高单周增幅。此外,黄金净多头头寸也添加27609手至251957手,达到近8周的最高规划。

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白银的人气也不弱,依据CFTC持仓陈述,到6月23日当周白银多头头寸添加5195手至71859手,净多头仓位则添加1301手至37923手。

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从技术面来看,经过上星期的大幅上涨之后,黄金现已打破困扰其3个月长时间阻力区间,1780-1800区域之内的强阻力位根本已被扫荡干净,接下来的上涨之路可以说是畅通无阻。不过kitco指出,本周黄金或许要面临两大不知道危险:

第一是美联储动态。本周鲍威尔、威廉姆斯、布雷纳德和卡什卡利等官员将先后上台。

第二是本周行将发布的一系列重要经济数据,尤其是上个月现已让很多人跌破眼镜的非农工作数据。

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原油:空头张狂砍仓意味着什么?

虽然本周油价起起落落仍找不到方向,但空头撤离的意愿却是空前强烈。依据CFTC最新持仓陈述,WTI原油空头仓位在一周之内锐减9837手至150374手,降幅为近5周最高水平,空头仓位规划也降至近5周低点。此消彼长之下,WTI原油净多头头寸激增14611手至560883手。

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空头大规划撤离,是否意味着油价行将迎来又一波强劲反弹?随着经济复苏,油市能否快速实现供需平衡?

从以下两个利空因素来看,好像很难。

首先,油价上星期的走势其实并不强劲,商场对第二波疫情的担忧愈发强烈,原油需求的复苏远景被蒙上一层厚厚的阴影。据悉,美国石油工业中心得州因感染病例激增而暂停开放脚步。此外,美国还有多个州计划或现已宣告推延重启。

其次,有分析师估计,全球石油库存或许会快速上升。石油买卖商摩科瑞(Mercuria)估计,全球石油库存自7月开端以每天约200万桶的速度削减,首要得益于全球各地放松封锁办法。但该公司首席执行官Marco Dunand周三在路透安排的网络研讨会上表明,目前商场剩余产能较去年同期激增逾亿桶,一旦欧美各国的经济重启计划呈现意外,库存数据将快速反弹。

汇市:美元重获新生,英镑连续低迷

美元指数上星期五收于97关口上方,坚持稳定反弹趋势。AxiCorp首席全球商场策略师斯蒂芬•因尼斯(Stephen Innes)在知名财经网站Nairametrics上撰文指出,由于呈现第二波疫情的或许性上升以及全球地缘政治局势趋紧,避险资金会从头青睐美元,给美指带来反弹助力。

不过从持仓数据来看,投资者对美元的远景没有百分百看好。CFTC持仓陈述显示,到6月23日当周美元空头仓位添加25436手至409300手,空仓规划为3月17日以来最高水平。

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对此,因尼斯以为在商场从头呈现不确定性后,美元将开端从头吸引全球投资者,但在各大央行宽松方针长时间不变的情况下,其任何反弹都或许被视作一个卖出的好机会。意大利联合信贷银行外汇策略师Roberto Mialich则表明,美元近期虽然将受益于第二波疫情带来的避险心情,但到目前为止,这些担忧还不足以引发美元大幅反弹。

非美钱银方面,英镑和欧元依旧是重视要点,不过其走势则不尽相同。

到6月23日当周,投机客对欧元仓位的调整规划并不大,其净多头仓位仅小幅添加1316手至118448手。

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从期权定价来看,更多买卖员开端押注欧元走强,这与6月初形成鲜明对比。其间,欧元兑瑞郎估计将呈现大幅反弹,这或许是未来数月全球商场心情逆转的一个征兆。此外,随着欧元看跌期权买卖量的下降,分析师估计今夏呈现较大商场动荡的或许性正在减小。因而,欧元近期有望坚持稳中有升的趋势。

另一边,英镑则继续遭遇大幅做空。依据CFTC持仓数据,到6月23日当周英镑空头仓位添加2794手至48170手,净空头仓位也添加2518手至18516手。

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美银分析师称,由于英国脱欧交易商洽毫无进展以及流动性趋紧,英镑现在的走势更像一种新式商场钱银。该行分析师夏尔马(Kamal Sharma)和基里亚库(Myria Kyriacou)在一份陈述中正告说,英国的经济增加远景以及脱欧将永久改变人们对英镑的观点。

夏马尔以为,投资者现在现已不拿英镑当G10钱银看待了,流动性情况让英镑走势与新式商场钱银紧密联系在一起。由于本周议事日程上没有关于脱欧的重磅商洽演出,所以美银估计英镑将坚持高波动模式。而随着不利因素的进一步堆积,英镑将继续向高危险偏好钱银转型。

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